종목분석 : 휴맥스, 휴맥스홀딩스

휴맥스테크놀러지는 휴맥스홀딩스의 자회사로, 전자장비 개발 시스템 및 영상처리 시스템의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있습니다. 2009년 10월에 휴맥스홀딩스로부터 인적분할되어 설립된 회사입니다. 현재는 게이트웨이 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

휴맥스홀딩스의 주가 전망은 긍정적으로 보고 있습니다. 최근 뉴스에 따르면 휴맥스홀딩스와 휴맥스의 주가가 강세를 보였으며, 휴맥스홀딩스는 30.00% 상승한 5720원, 휴맥스는 8.55% 상승한... 등의 상승세를 기록했습니다. 이는 전기차 충전 시장의 성장과 관련된 뉴스와 관련이 있습니다. 전기차 충전 방식의 표준화와 전기차 보급 속도 증가에 따라 충전 인프라 기업도 수혜를 받을 것으로 예상되며, 휴맥스홀딩스도 이에 대한 관심과 기대가 증가하고 있는 것으로 보입니다.

또한, 다른 관련주인 현대자동차와 기아자동차의 테슬라식 충전 방식 도입 소식에도 휴맥스홀딩스의 주가가 상승하였습니다. 전기차 충전시설 관련주로서의 입지를 강화하고 있으며, 전기차 충전소 시장 성장에 따른 수혜 전망이 투자자들의 관심을 끌고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

이러한 상황에서 휴맥스홀딩스의 주가는 상승세를 지속할 수 있으며, 전기차 충전 시장의 성장과 관련된 뉴스와 향후 사업 성과에 따라 주가 전망이 변동할 수 있습니다. 따라서 투자를 고려한다면 관련 뉴스와 기업의 사업 동향을 주시하며 신중한 결정을 내리는 것이 중요합니다.
휴맥스에 대해 시계열 모델로 예측한 미래주가는 408원이며 지지(저항)라인은 4,075원 입니다. 주가의 추세는 비선형이며, 계절성과 휴일 효과가 있습니다.  예측된 주가는 실제 주가와 다를 수 있으므로 참고만 하시기 바랍니다.

기술적으로 동 종목은 5일 이동평균이 20일 이동평균보다 낮은 단기하향추세이고 macd 지표는 -2.2782, macd 시그널은 -2.2233이며 종가는 볼린저밴드 범위 내 있으며 rsi 지표가 52.6435인 종목입니다.
단기적으로는 하락추세가 지속될 가능성이 있습니다. MACD 지표와 MACD 시그널이 음수로 나타나고 있으며, 5일 이동평균이 20일 이동평균보다 낮은 것으로 보아 판매 압력이 큰 것으로 추측됩니다. 

종가가 볼린저 밴드 범위 내에 있으므로 현재 가격은 상대적으로 안정적인 수준에 위치해 있지만, RSI 지표가 52.6435로 중립적인 상태를 나타내고 있습니다. 따라서 추가적인 지표나 정보가 없는 이상 현재 상황에서는 명확한 전망을 내리기 어렵습니다.

전망을 좀 더 정확하게 판단하기 위해서는 다른 기술적 분석 지표나 주가 패턴을 고려해야 합니다. 또한, 기업의 재무상태, 시장 동향, 관련 뉴스 등과 같은 기본적인 분석도 필요합니다. 이러한 추가 정보를 고려하여 종목의 전망을 더 정확하게 판단할 수 있습니다.

장기적인 펀더멘털측면에서 동 종목의 재무구조는 영업이익률이 -0.76%, 순이익률과 ROE는 각 각 -7.41%, -12.10%이고 부채비율은 212.41%이며 유보율은 1,434.57%입니다.

해당 종목의 재무구조를 분석해보면 다음과 같습니다:

1. 영업이익률: -0.76%
영업이익률은 회사의 영업활동으로 발생한 이익을 말합니다. -0.76%의 영업이익률은 회사의 영업활동으로 인해 손실이 발생하고 있다는 것을 나타냅니다. 이는 회사의 판매 또는 생산 활동에 문제가 있을 수 있음을 시사합니다.

2. 순이익률: -7.41%
순이익률은 회사의 순이익을 매출액으로 나눈 비율을 말합니다. -7.41%의 순이익률은 회사의 순이익이 매출액 대비 손실을 나타내고 있다는 것을 의미합니다. 회사의 비용 관리나 수익성에 문제가 있을 수 있으며, 경영상의 개선이 필요할 수 있습니다.

3. ROE (자기자본이익률): -12.10%
ROE는 회사의 순이익을 자기자본으로 나눈 비율을 말합니다. -12.10%의 ROE는 회사의 자기자본으로부터 생성된 이익이 부채에 의해 희석되고 있다는 것을 나타냅니다. 이는 회사의 자기자본의 효율성이 낮아지고 있다는 것을 시사하며, 부채의 관리와 자본 구조 개선이 필요할 수 있습니다.

4. 부채비율: 212.41%
부채비율은 회사의 부채를 자기자본으로 나눈 비율을 말합니다. 212.41%의 부채비율은 회사가 부채로 과도하게 빚을 지고 있다는 것을 나타냅니다. 이는 회사의 재무위험을 증가시키고 있으며, 높은 이자비용과 부채 상환 압력을 초래할 수 있습니다.

5. 유보율: 1,434.57%
유보율은 회사의 이익 중 일부를 유보하여 재투자 또는 배당에 사용할 수 있는 재무 여유를 나타냅니다. 1,434.57%의 유보율은 회사가 이익의 일부를 유보하고 있다는 것을 나타냅니다. 이는 회사가 재무적으로 안정되어 있으며, 향후 투자 또는 성장에 활용할 수 있는 재원이 충분하다는 것을 시사합니다.

요약하면, 해당 종목은 영업활동과 순이익에서 손실을 발생시키고 있으며, ROE도 부정적입니다. 또한, 높은 부채비율은 재무위험을 표시하며, 유보율은 재무적으로 안정되어 있는 것으로 보입니다. 회사는 비용 관리, 수익성 향상 및 부채 관리 등을 개선하여 재무구조를 개선해야 할 것으로 판단됩니다.

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리네상스 테크놀로지

 https://youtube.com/shorts/yjJb6IG6s-0?si=UH75eQieGy1_hZ4I