종목분석 : 신성델타테크

신성델타테크는 초전도체 관련 종목으로, 2004년에 코스닥 시장에 상장되었습니다. 이 회사는 16개의 계열회사를 보유하고 있으며, 3분기에는 가장 높은 상승률을 기록한 종목 중 하나였습니다.

초전도체 관련주들은 3분기 테마주 열풍에 이어 양자암호 관련주들이 함께 상승하였습니다. 신성델타테크 또한 286%의 상승률을 기록하여 주목받았습니다. 그러나 최근에는 초전도체 관련 테마주들이 조정을 받아 하락세를 보이고 있습니다.

전문가들은 4분기 증시에 대해 회의적인 전망을 제시하고 있으며, 초전도체 관련주들도 조정을 받을 가능성이 있습니다. 그러나 정부 정책 모멘텀 등을 고려하여 지속 가능한 산업에 투자하는 것이 중요하다고 말하고 있습니다.

신성델타테크에 대해 시계열 모델로 예측한 미래주가는 200,878원이며 지지(저항)라인은 13,750원 입니다. 주가의 추세는 비선형이며, 계절성과 휴일 효과가 있습니다.  예측된 주가는 실제 주가와 다를 수 있으므로 참고만 하시기 바랍니다.

기술적으로 동 종목은 5일 이동평균이 20일 이동평균보다 낮은 단기하향추세이고 macd 지표는 3.232, macd 시그널은 3.6204이며 종가는 볼린저밴드 범위 내 있으며 rsi 지표가 61.1523인 종목입니다.

단기적으로는 하락할 가능성이 있을 수 있습니다. 5일 이동평균이 20일 이동평균보다 낮은 것은 단기적인 하락추세를 나타낼 수 있습니다. MACD 지표는 3.232로 MACD 시그널인 3.6204보다 낮은 값을 가지고 있습니다. 이는 매도 신호로 해석될 수 있습니다.

종가가 볼린저 밴드 범위 내에 있다는 것은 현재 가격이 일반적인 변동 범위 내에 있다는 것을 의미합니다. 따라서 가격이 큰 변동 없이 일정한 수준을 유지할 가능성이 있습니다.

RSI 지표가 61.1523인 것은 상대적으로 매수 상태를 나타냅니다. RSI가 70 이상이면 과매수 상태이므로 조정이 필요할 수 있습니다. 하지만 현재 RSI 값은 과도한 매수 상태는 아니므로 일시적인 조정 후 상승 가능성도 있습니다.

종합적으로 보면, 단기적으로는 하락할 가능성이 있지만, 종가가 볼린저 밴드 범위 내에 있고 RSI 지표도 과도한 매수 상태가 아니므로 장기적으로는 상승 가능성도 있을 수 있습니다. 하지만 투자 결정을 내리기 전에 추가적인 분석과 검토가 필요합니다.

장기적인 펀더멘털측면에서 동 종목의 재무구조는 영업이익률이 4.04%, 순이익률과 ROE는 각 각 3.02%, 16.62%이고 부채비율은 192.72%이며 유보율은 1,108.25%입니다.

이 종목의 영업이익률은 4.04%로, 매출액 대비 영업이익의 비율을 나타냅니다. 이는 회사의 영업활동이 얼마나 효율적으로 이루어지고 있는지를 나타내는 지표입니다. 따라서 이 종목은 상대적으로 낮은 영업이익률을 보여주고 있습니다.

순이익률은 3.02%로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 이는 회사의 경영성과를 평가하는 지표로, 매출액이 얼마나 이익으로 전환되는지를 나타냅니다. 이 종목은 상대적으로 낮은 순이익률을 보여주고 있습니다.

ROE는 16.62%로, 자기자본에 대한 이익률을 나타냅니다. 이는 회사의 자본수익성을 평가하는 지표로, 주주들에게 얼마나 높은 이익을 창출하는지를 나타냅니다. 이 종목은 상대적으로 높은 ROE를 보여주고 있습니다.

부채비율은 192.72%로, 회사의 부채와 자본의 비율을 나타냅니다. 이는 회사의 재무위험을 평가하는 지표로, 높은 부채비율은 더 높은 재무위험을 의미합니다. 이 종목은 상대적으로 높은 부채비율을 보여주고 있습니다.

유보율은 1,108.25%로, 회사의 유보금이 총자본에 대한 비율을 나타냅니다. 이는 회사의 안정성과 재무건전성을 평가하는 지표로, 높은 유보율은 안정적인 재무상태를 나타냅니다. 이 종목은 상대적으로 높은 유보율을 보여주고 있습니다.

종합적으로 분석하면, 이 종목은 영업이익률과 순이익률이 낮고 부채비율이 높은 편이지만, ROE와 유보율은 상대적으로 높은 수치를 보여줍니다. 이는 경영효율성은 낮지만 자본수익성과 재무건전성은 상대적으로 좋은 수준을 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 재무위험을 감안해야 할 필요가 있습니다.

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