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DLTR(달러트리Dollar Tree) - 소매판매 미국판 다이소, 박리다매, 15,685개의 스토어, Dollar Tree(Dollar Tree Canada), Family Dollar 브랜드를 가지고 있으며 영업전략은 1$의 고정 가격으로 약 7,500개의 다양한 상품을 판매하지만 패밀리 달러의 경우 가격 경쟁력이 (주로 $1 ~ $10) 있는 상품들도 취급한다. 미국, 캐나다에 물류거점 확보하고 있으며 블랙프라이데이, 사이버먼데이, 크리스마스 등의 연말 특수 효과를 노려 볼 만한 종목이다. 그러나 달러 트리(DLTR)의 경우에는 Family Dollar 브랜드 재활성화를 위해 적잖은 투자지출에 노출되어 있으며, 이로 인해 실적 가이던스가 하향 조정되기도 했지만 장기적인 관점에서는 성장 펀더멘털이 개선되고 있기 때문에 매수기회로 판단할 수도 있을 것이.. 2022. 11. 25.
미국주식 KDP(닥터페퍼) - 음식료 동사는 탄산음료(CSD), 차와 주스 등을 제조 및 판매하는 회사로 Keurig이 음료 기업 DPS를 인수하여 Keurig Dr Pepper Inc로 재탄생했다. 시장점유율로는 닥터 페퍼(2020년 미국 탄산 음료 브랜드 중 판매량 2위), 7UP, 썬키스트 순이며 주된 사업 포트폴리오는 커피 시스템40%, 포장음료 48%, 농축액 및 시럽 12%를 구성하고 있다. 성장주보다는 안정주에 가까운 음식료 업종임에도 불구하고 총매출 이익률은 50%에 육박하는 인상적인 모습을 보여주고 있기에 관심은 가져볼만하다고 생각한다. 이는 전 세계 커피소비량의 상위를 차지하는 미국에서 동사가 미국 내 1인용 커피 시장에서 장기 성장세를 맞이한 점 글리고 음료부문에 있어서도 꾸준한 실행력을 보여주고 있다는 점이 중요한 원인.. 2022. 11. 23.
CVX,XOM,COP - 석유에너지 동사는 미 캘리포니아에 본사를 두고 있는 엑손모빌(XOM)과 함께 메이저 정유업체 중 하나로 석유, 천연가스, 석유화학제품이 주된 포트폴리오이다. 에너지 기업들은 기본적으로 유가나 천연가스의 가격에 영향을 민감하게 받는 것이 특징인데 쉐브론 역시 러시아-우크라이나 위기가 고조되던 지난 1개월 동안에만 25%폭등하는 모습을 보였다. Telegram: Contact @Leenaissance 리네상스테크놀로지 종목분석, 해외주식, 해외선물 t.me 에너지기업들 대부분이 그렇겠지만 22년 고유가 환경에 따라 발생된 잉여현금흐름은 주주환원(배당)에 적극적으로 투입할 가능성이 있다. 실례로 현명한 투자자인 워렌버핏의 회사 버크셔는 셰브론(CVX) 지분을 확대하고 있으며, 비중은 약 8%정도이다. 그 외에도 또 다른.. 2022. 11. 22.
애브비(ABBV) - 헬스케어 동사는 자가 면역 질환 치료제, 백혈병 간염 등의 치료제를 개발 판매하는 제약바이오 회사로 최근 Credit Suisse는 애브비(ABBV)에 대한 Outperform 커버리지를 개시했고, 목표주가 170달러를 제시했다. “애브비는 2023년 동사 블록 버스터 약물 휴미라의 미국 내 특허권 만료(LOE)로 인해 기로에 서있다”고 언급했다. “그러나 당사는 휴미라 특허권 만료가 애브비가 가치주에서 성장주로 자리매김하는데 촉매제로 작용하리라 본다”고 강조했다. “애브비 경영진은 스키리지, 린보크, 에스테틱 부문 상품을 통해 성장 기반을 닦아왔으며, 에스테틱 부문은 저평가되어있다”고 평가했다. [출처 - 키움증권리서치] 키움증권 미국주식 톡톡 키움 미국주식 관련 주요 소식 및 공표된 리서치 자료 공유 t.me.. 2022. 11. 21.
경기변동을 예측하는 지표들 오늘도 코스피와 코스닥의 주가흐름은 상당히 슬프지만 그렇다고 해서 경기변동은 피해갈 수 없다. 사실 강세장만 계속 되어도 불안해서 쉽게 투자할 수 없다. 폭탄돌리기? 달리는 말에 올라타기? 어쩌면 지금처럼 주가가 조정국면에 있을 때가 기회일 수 있다. 다만 한 가지 아쉬운 점은 경기 혹은 주가의 정점은 어디이고 저점은 어디인가를 알기 어렵다는 점인데.. 항상 그렇듯 정확하진 않지만 그럴싸하게 유추하는 방법을 알아보자. 경기순환이란 말 그대로 경제가 성장과 정체를 반복한다는 뜻인데 이에 대해 학자들은 약 4~5년 주기, 재고순환의 관점에서 키친파동, 약 9년 주기, 설비투자의 관점에서 주글러파동, 그리고 약 15년 주기, 건설투자의 관점에서 쿠츠네츠 파동이라고 분류하기도 했다. 물론 아주 장기적인 관점에서.. 2022. 9. 19.
금리와 통화 그리고 주가지표 뉴스에서 보면 제로금리니 마이너스 금리니 하는 말들이 나온다. 제로금리? 그래 뭐.. 경기가 아주 안좋으니까 금리를 제로로 낮춰서 시중에 돈을 많이 풀리게 하자! 오케이, 여기까지는 문제없을 것 같다. 그런데 마이너스 금리란?? 은행에 1000원을 예금하면 1년 뒤에 990원을 돌려받는다? 혹은 대출을 했는데 이자를 받는다? 엄청난 모럴헤저드와 뱅크런이 발생하고 자본시스템의 붕괴가 일어난다고 해도 이상하지 않을 것이다. 그래서 실제로 이런 일은 일어나지 않는다. 다만 마이너스 금리라는 것은 예금이나 채권에 설정된 이자가 매우 낮아서 물가상승률 때문에 떨어지는 화폐 가치를 따라가지 못 하는 경우에 실질 금리가 마이너스[위키백과]라고 보아야 할 것이다. 따라서 여기서 말하는 마이너스 혹은 제로 금리란 기준금.. 2022. 9. 16.
VAR(Vector Auto Regressive Model) 모델을 이용한 주가 예측 지난 포스트들에서 다루었던 구조화방정식, 단변량, 다변량 회귀분석 등은 일종의 횡단면적 분석이다. 즉 시계열자료가 가지는 time lag는 고려하지 않고 변수들간의 인과관계를 규명하여 미분방정식을 수립하는 것이 목적이다. 물론 이러한 것도 주가를 예측할 수 있는 하나의 방법론으로 볼 수 있겠으나 문제는 자기자신의 변동에 대한 영향력은 간과할 위험이 크다고 볼 수 있다.(물론 무시할 수 있을 정도의 영향력이라면 상관없겠지만) 시차를 고려한 모델은 지난 포스트에서 다룬 2020.10.19 - [시계열모델링] - ARIMA 모형의 분석절차(확률적 모형분석) 외 ARCH, GARCH 등이 있을 수 있다. 그러나 이러한 모형은 단변량 시계열 모델 즉 오직 자기자신의 회귀에만(Auto Regressive) 영향을 .. 2022. 7. 18.
CPI(소비자물가지수)에 대한 인공지능 예측 전세계가 물가상승으로 고통이다 미국 민주당은 연준에 적극적으로 통화정책을 수행하락고 압박, 이에따라 12월 FOMC에서 연준은 현재 월 150억 달러 -> 월 300~ 450억 달러로 가속화할 가능성은 높아졌다. 더욱이 금리인상은 빠르면 6월부터 첫 금리인상, 만약 3월 혹은 4월로 무게가 실릴 경우 단기충격 가능성도 감안해야한다. 그런데 과연 금리인상이 물가를 잡을 수 있을까? 22년 3,4월에 금리인상 강행에 대한 가능성 우세를 점치고 있다. 왜냐하면 그 시점에 물가지표가 변동을 보일거라고 예측하고 있기에 그러나 금리인상으로 인해 변동은 있을 수 있으나 상승추세를 막을 수는 없다고 보고 있다. 왜냐고? 유동성 축소, 금리인상은 단기적 처방에 불과할 뿐 근본적인 해결책은 될 수 없다. 물가를 잡을려면 .. 2021. 12. 14.
테슬라? 전기차? 아니, 이제는 자율주행! Alphabet 산하 Waymo 부문이 더 이상 lidar 센서를 타사에 판매하지 않겠다고 발표 비 자동차 기업에 동 센서를 판매 자체 lidar 센서 제작을 지속할 계획이며, 차세대 lidar 센서 개발 시 자체 기술과 외부 기술을 통합 Waymo Drive를 개발, 승차 공유 및 배달 부문으로 확장 -> 대다수의 완성차 업체들이 선호하는 방식으로 테슬라처럼 카메라에 의존하는 방식에서 벗어나 안정성 측면에서 부각되고 있는 추세 [레이더와 라이다(카메라 센서를 종합하는) 방식 VS 테슬라처럼 카메라에 기반하는 경우] 카메라 기반 : 신호등 신호를 인지할 때 에러율, 터널을 지나면서 갑자기 조도가 바뀔 때 장거리 장애물(200m)을 감지하는 레이더와 근거리(50m)에서 보행자, 이륜차 등 모든 걸 감지하는.. 2021. 12. 7.
FAANG 이대로 좋은가? 2020년 증시 수익률에서 이들 FAANG이 차지하는 비중은 정점, 21Y 분위기 반전 연초 이후 지난 11월 말까지 알파벳을 제외한 나머지 종목의 시장 수익률 기여도는 단 8% 메타(페이스북) : SNS인가? 코인거래소인가? -> 코인베이스랑 합병해 차라리. 너도 버핏한테 공격당하고 싶은거임? 애플 : 배송 평균 20일, 반도체공급 부족 -> 단기적인 이슈이지만 장기적으로 여전히 고객충성도가 높은 기업 아마존 : 물류? 쇼핑몰? 클라우드? -> 도대체 안하는 건 뭐냐? 헝다 보면 모름? 무리한 외형확장은 죽음으로 가는 지름길 넷플릭스(NFLX), 구글(알파벳, GOOGL) 외 정체성을 상실 -> 신생기업의 고질병 이에 반해 GodGle(구글)님은? 인공지능 올인, 오로지 IT 역량에만 올인하고 있다. .. 2021. 12. 7.
위대한 시장이 위대한 기업을 만든다. 세콰이어캐피탈 : 실리콘 밸리, 1972년 돈 발레타인에 의해 설립, 세계 최대 규모의 벤처캐피탈 나스닥의 20% 정도 기업이 세콰이어를 거쳐감.(야후, 시스코, 인스타그램, 왓츠앱, 유니티, 로빈후드….) 이외에도 알만한 기업은 모두 이 회사를 거쳐갔다. (아래 그림 참고) 위대한 시장(Great Market)이 위대한 기업을 만든다 즉, 좋은 시장이 좋은 종목보다 먼저라는 말! 도박과 조작이 판치는 한국과 달리 미국시장(위대한 시장)은 연일 상승인데 우리는 이 모양, 이꼴이지. 거기다가 이제 대기업까지 코인열풍에 가담한다? 그래도 나는 널 믿었는데.. 코빗에 900억이나 투자한다고 보도가 나왔다. NFT? 기도 안차네. 원문 뉴스링크 걸어두었다. 이런데도 NFT?? 이건 합법이야? 불법이야? 합법이면.. 2021. 11. 30.
오미크론? 아직 9발 남았다. 금 빼고 다 잡아먹어주마! 코로나 19? 백신한방에 해결? 다 옛날 이야기지. 어차피 독감백신처럼 매년 접종해야 한다. 그리스 알파벳 24개 중에 이제 15번째다. 아직 9발 남았다. 오메가 되면 끝이냐고? 오메가22, 오메가 23, 오메가,,,,뭐 새로운 건 계속 나오겠지. 아니 상식적으로 감기가 정복이 되냐? 뭘 새삼스럽게^^ 오미크론이 확산되면! -> 이동제한 강화 조치 -> 공급망 불안 현상 악화 지난 2년 동안 기업들의 꾸준한 감산 -> 경제회복에 의한 생산량증가 -> 병목현상은 장기간에 걸쳐 소화될 가능성 공급자 배송시간의 증가 -> 돈 더 주면 빠른 배송 -> 물가인상 이와 같은 슬픈 스토리가 예상되는거지. 게다가! 전 세계는 지금 인플레로 고통받고 있다. 미국 소비자물가 상승률은 30년 만에 최고를 기록, 독일 10.. 2021. 11. 30.

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