차트 속 숨은 진실을 파헤쳐라, 세력의 움직임을 읽는 마스터 클래스!

https://youtu.be/yEL_8ZOOlUI

안녕하세요, 다빈치스탁입니다. 오늘은 세력의 차트 패턴에 대해 알아보는 시간을 가져 보겠습니다. 주식 시장에서 세력이 어떻게 움직이는지 이해하는 것은 투자 전략을 세우는 데 매우 중요합니다. 그럼 시작해볼까요?

 

세력의 매집종목은 대량 거래량 발생 후 작은 상승, 그리고 이어지는 조정 현상이라는 공통점이 있습니다. 이 패턴은 지속적인 횡보 차트를 형성하며 세력의 매집이 완료되면 주가를 한 번에 급등시키는 특징이 있습니다

 

이러한 차트는 크게 매집구간과 급등구간으로 구분할 수 있는데요. 먼저, 매집구간에 대해 설명드리겠습니다. 세력이 주식을 매집하는 데는 일반적으로 최소한 2개월 정도가 걸립니다. 코스닥 중소형주 같은 경우는 3개월에서 6개월에 걸쳐 매집을 진행하며, 외국인이나 기관 같은 경우에는 최소 1년 정도 진행됩니다. 이 과정에서 세력은 주가를 일정량 하락시키며 투자자들에게 주식의 가치가 떨어질 것이라는 불안감을 주어, 그들이 주식을 팔도록 만듭니다. 그러나 이때에도 세력은 매집원가를 최대한 유지하면서 가격을 하락시키는 경향이 있습니다. 이 매집원가를 구하는 방법은 지난 영상에서 다루었으므로 관심 있으신 분들은 참고하세요.

 

이어서, 알아볼 급등구간의 가장 큰 특징은 급등세를 보이는 기간에 있습니다. 통상적으로 2 주 이내에 급등을 마무리하는 단기 급등 패턴과 상승기간이 1~6개월 정도 이어지는 장기 상승 패턴으로 구분할 수 있습니다.

 

우선, 주가의 상승기간이 짧은 단기 급등의 경우, 망치형 패턴, 직사각형 패턴, 천장형 패턴 등 다양한 패턴을 보일 수 있습니다. 이러한 패턴들은 주가의 상승기간이 짧을 때 나타나는 특징적인 형태들입니다.

 

이러한 패턴들이 나타났을 때의 대응법에 대해 자세히 알아겠습니다.

 

첫째, 세력의 매집봉이라고도 불리우는 망치형 패턴입니다. 이 패턴은 주가의 바닥 구간에서 등장하며, 이는 강한 추세반전의 신호로 해석됩니다. 망치형 캔들은 양봉, 몸통의 길이가 짧고 꼬리가 길수록 더 강한 추세의 반등을 기대할 수 있습니다. 망치형 패턴이 나타났을 때의 대응법은 망치형 캔들이 나오면 바로 들어가거나, 망치형 캔들의 아래를 지지하는지 보면서 분할로 매수하는 방법입니다.

 

둘째, 직사각형 패턴은 수평으로 평행을 이루는 아래위 두 개의 추세선 사이에서 가격이 소폭의 등락을 거듭하면서 가격의 추세는 옆으로 움직이는 형태를 말합니다. 이 패턴은 매도 세력이나 매수 세력이 균형을 이루고 있으나 거래는 활발하지 못할 경우에 나타나게 됩니다. 직사각형 패턴이 나타날 때의 대응법은 박스권 상단의 돌파를 확인한 후 지지라인을 확인하며 분할매수로 접근하는 방법입니다.

 

마지막으로 천장형 패턴은 상승 추세의 막바지에서 하락세로 서서히 반전될 때 나타나는 패턴입니다. 이 패턴은 상승 추세가 둔화되면서 주가가 일정 범위 내에서 움직이다가 결국 하락세로 전환되는 모습을 보이는 경향이 있습니다. 따라서 2중 혹은 3중 천장형 패턴에서 상단을 돌파하지 못할 경우 보유주식을 분할매도로 정리하는 것이 좋습니다.

 

다음으로 장기 상승 패턴의 경우 기초 단계, 상승 국면, 최정상 단계, 그리고 쇠퇴 국면의 4단계로 나눠지는데요. 지금부터 각 단계별 특징을 살펴보겠습니다.

 

첫째, 매집단계에 해당하는 기초 단계입니다. 이 단계에서는 주가가 하락세를 멈추고 매도세와 매수세가 균형을 찾아가는 시기입니다. 거래량이 크게 늘면 좋으며, 기초 지역이 넓을수록 즉, 매집기간이 길어질수록 상승세도 더 커집니다.

 

둘째, 상승 국면입니다. 주가가 120일 이동평균선과 저항 지역 최고점을 상향 돌파하면서 2단계가 시작됩니다. 주가가 저항 지역 최고점과 120일 이동평균선을 상향 돌파할 때 거래량이 많아집니다. 이 단계에서는 주가가 크게 상승하는 거의 모든 경우의 이면에는 재료가 있습니다.

 

셋째, 분산단계로 불리는 최정상 단계입니다. 이 단계에서는 거래량이 늘어나고 주가의 변동성이 심해집니다. 120일 이동평균선의 상승세가 꺾이고 평평해지며, 고점과 저점이 연이어 높아지는 상승추세를 보입니다. 만약 급격한 실적의 개선으로 펀더멘털이 개선되면 더 날아갈 수도 있지만 세력의 물량이 개미에게로 분산되는 단계이기에 조금씩 분할매도로 접근하는 것이 좋습니다. 특히 거래량을 동반한 장대음봉이 발생할 경우 과감하게 청산하는 것이 유리합니다.

 

마지막으로 쇠퇴 국면입니다. 주가가 지지선을 하향 돌파한 뒤의 국면으로, 주가가 120일 이동평균선의 아래에 위치합니다. 이 단계의 주식은 보유하면 안됩니다.

 

이러한 단계를 이해하고 활용하면 주식의 가치가 시장에 인식되는 과정을 파악하고, 매수, 매도 시점을 결정하는데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 패턴은 항상 보장되는 것은 아니며, 주식 투자는 항상 위험을 수반하므로, 충분한 정보 수집과 분석을 통해 신중한 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

이상으로 세력의 차트 패턴에 대한 강의를 마치겠습니다. 다음 시간에는 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.