주식투자 세력의 매집패턴 집중분석

https://youtu.be/upOpI-ETN3I

안녕하세요, 다빈치스탁입니다.

 

이번 방송에서는 세력들의 매매패턴에 대해 알아보고자 합니다. 세력이란 주식시장에서 큰 자금력을 가진 투자자나 기관을 말하는데요, 세력들은 주식을 매수하거나 매도할 때 특정한 패턴을 보이는 경우가 많습니다. 이 패턴을 잘 파악하면 세력의 의도나 방향을 예측할 수 있고, 그에 따라 투자 전략을 세울 수 있습니다. 오늘은 세력들의 매매패턴 중에서 가장 대표적인 전략들을 소개하고자 합니다. 바로 매집패턴, 자전거래패턴, 장대음봉패턴, 양봉밀집패턴, 반등패턴, 분산패턴입니다. 각각의 패턴에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

첫 번째로 매집패턴입니다. 매집패턴이란 세력이 주식을 저가에 매수하려고 할 때 나타나는 패턴입니다. 세력이 주식을 매수하면 거래량이 증가하고 주가가 상승하는데요, 이때 세력은 주가가 너무 빨리 오르지 않도록 동시호가에 허매도 물량을 넣어서 시초가를 최저가로 출발하게 만듭니다. 이렇게 하면 개인들의 매도세를 유발하고, 세력은 저가에 매수포지션을 유지하게 됩니다. 이런 과정이 반복되면 양봉이 연속해서 출현하게 되는데요, 이때 양봉은 전일 대비 주가상승이 아니라 시초가 대비 종가 상승을 의미합니다. 즉, 세력이 매수한 양봉은 밑꼬리가 없는 장대양봉이 많이 나타나게 됩니다. 이런 양봉이 주가 상승 없이 옆으로 횡보하고 있다면 누군가가 물량을 확보하고 있는 것이고, 이것이 바로 매집패턴입니다. 매집패턴을 포착하면 세력이 물량을 충분히 확보한 후 주가를 띄우기 전에 매수에 가담하는 것이 좋습니다. 매매 당일 갭 하락 출발하면 동시호가부터 공격적으로 매수에 가담한 후 세력 이탈 시점인 거래량 터진 음봉이 출현 할 때까지 스윙 전략으로 끌고 나가야 합니다.

두 번째로 영어로는 ‘Cross Trading’이라고도 불리우는 자전거래패턴입니다. 자전거래패턴이란 세력이 유통주식수가 적거나 거래량이 적은 종목에서 주가를 조작하려고 할 때 나타나는 패턴입니다. 세력이 매집규모가 과도할 경우 급락 장세 시 위험을 피할 길이 없게 되는데요, 이때 세력은 자신의 매수매도 물량을 교환하면서 거래량을 인위적으로 늘리고, 주가를 활성화 시키게 됩니다. 이것을 자전거래라고 하는데요, 자전거래를 통해 세력은 개인들의 매수세를 유도하고, 주가를 높이 올린 후 물량을 터뜨리는 전략을 사용합니다. 자전거래패턴을 포착하면 세력이 관리하는 종목이라는 사실을 확인할 수 있습니다. 만약 주가 수준이 바닥권이라면 자전거래 세력 또한 물릴 수 없는 가격대인 만큼 향후 주가에 긍정적으로 작용하게 됩니다. 하지만 자전거래 세력은 단타 세력이 대부분이므로, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 자전거래 패턴을 포착하면 세력의 매도 시점을 예측하고, 적절한 타이밍에 매도하는 것이 중요합니다.

세 번째로 장대음봉패턴입니다. 장대음봉패턴이란 세력이 주식을 매도하려고 할 때 나타나는 패턴입니다. 세력이 주식을 매도하면 거래량이 증가하고 주가가 하락하는데요, 이때 세력은 주가가 너무 빨리 떨어지지 않도록 동시호가에 허매수 물량을 넣어서 시초가를 최고가로 출발하게 만듭니다. 이렇게 하면 개인들의 매수세를 유발하고, 세력은 고가에 매도포지션을 유지하게 됩니다. 이런 과정이 반복되면 음봉이 연속해서 출현하게 되는데요, 이때 음봉은 전일 대비 주가하락이 아니라 시초가 대비 종가 하락을 의미합니다. 즉, 세력이 매도한 음봉은 윗꼬리가 없는 장대음봉이 많이 나타나게 됩니다. 이런 음봉이 주가 하락 없이 옆으로 횡보하고 있다면 누군가가 물량을 처분하고 있는 것이고, 이것이 바로 장대음봉패턴입니다. 장대음봉패턴을 포착하면 세력이 물량을 충분히 처분한 후 주가를 떨어뜨리기 전에 매매 당일 갭 상승 출발하면 동시호가부터 공격적으로 매도에 가담하는 것이 좋습니다.

네 번째로 ‘bullish engulfing pattern’알려진 양봉밀집패턴입니다. 양봉밀집패턴이란 세력이 주식을 매수하고 주가를 높이 올린 후, 장기간 보유하려고 할 때 나타나는 패턴입니다. 세력이 주식을 장기 보유하면 거래량이 감소하고 주가가 안정적으로 상승하는데요, 이때 세력은 주가가 너무 급격하게 오르지 않도록 주가를 조정하고, 저점에서 지속적으로 매수합니다. 이런 과정이 반복되면 양봉이 밀집하게 나타나게 되는데요, 통상 주가가 상승하지 않고 횡보하면서 연속적으로 양봉이 나타나는 차트 패턴입니다. 이때 양봉은 시초가 대비 종가가 상승한 캔들을 말합니다. 양봉밀집패턴에서는 양봉의 길이가 길지 않아도 됩니다. 중요한 것은 양봉이 연속적으로 나타나는 것입니다. 그리고 양봉의 밑꼬리가 없거나 짧습니다. 밑꼬리는 시초가와 최저가의 차이를 나타내는 선분입니다. 밑꼬리가 없거나 짧다는 것은 시초가가 최저가에 가깝다는 것이며, 이는 세력이 동시호가에 허매도를 넣어서 주가를 누르고, 저점에서 매수하고 있다는 것을 암시합니다. 또한 주가가 5일 이평선이나 20일 이평선에 근접하거나 돌파하는 특징을 가집니다. 이평선은 일정 기간 동안의 주가 평균을 나타내는 선입니다. 이평선에 근접하거나 돌파한다는 것은 주가가 하락추세에서 벗어나고 있다는 것을 의미합니다. 이 패턴을 포착하면 세력이 주가를 끌어올리기 위해 노력하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 양봉밀집패턴은 매수에 유리한 신호이므로, 이 패턴이 나타난 종목에 주목하고, 적절한 타이밍에 매수하는 것이 좋습니다. 하지만 양봉밀집패턴은 장기적인 투자에 적합하므로, 단기적인 수익을 기대하기 어렵습니다.

다섯 번째는 반등패턴입니다. 이 패턴은 주가가 하락세에 있을 때, 세력이 저점에서 매수하면서 주가를 반등시키는 패턴입니다. 이때 주가는 저점에서 장대양봉이나 갭상승을 보이고, 거래량이 급증합니다. 반등패턴을 포착하면 세력이 주가를 회복시키기 위해 노력하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. 반등패턴은 주가가 하락추세에 있을 때 나타나는데요, 이때 주가는 저점에서 고점까지의 상승폭이 크고, 거래량은 폭발적으로 증가하는 모습을 보입니다. 이런 양봉들이 연속적으로 나타나면서 주가는 점진적으로 상승하게 됩니다. 반등패턴은 주가가 하락세에서 벗어나고 있으므로, 매수에 가담하는 것이 좋습니다. 하지만 반등패턴은 단기적인 투자에 적합하므로, 장기적인 수익을 기대하기 어렵습니다. 반등패턴을 포착하면 세력의 매수 시점을 예측하고, 적절한 타이밍에 매수하는 것이 중요합니다.

마지막으로 분산패턴입니다. 이는 세력이 주식을 매도하면서 주가를 분산시키는 패턴입니다. 이때 주가는 고점에서 장대음봉이나 갭하락을 보이고, 거래량이 급증합니다. 분산패턴을 포착하면 세력이 주가를 낮추기 위해 노력하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. 분산패턴은 주가가 상승세에 있을 때 나타나는데요, 이때 주가는 고점에서 저점까지의 하락폭이 크고, 거래량은 폭발적으로 증가하는 모습을 보입니다. 이런 음봉들이 연속적으로 나타나면서 주가는 점진적으로 하락하게 됩니다. 분산패턴은 주가가 상승세에서 벗어나고 있으므로, 매도에 가담하는 것이 좋습니다.

지금까지의 내용은 인공지능에 의해 생성된 답변입니다. 투자에 관한 최종 결정은 본인의 판단에 따라 하시기 바랍니다. 구글에서 다빈치스탁을 검색하고 매집패턴 검색기는 물론 초단기, 중장기 관심종목을 매일 제공하는 인공지능 다빈치를 무료로 사용하세요.

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